Забегая наперед: спрос на DeFi сектор возрастает, уверенность инвесторов крепнет. Итак, статистика за последний месяц: на какие активы вырос спрос (соответственно, увеличилось доверие), какие — занимают ведущие позиции по капитализации, какие монеты стали больше холдить (относятся настороженно)?
Дисклеймер: пожалуйста, учтите, что данный материал — не торговая рекомендация. Он включает статистическую информацию, которую каждый трейдер и инвестор волен использовать на свое усмотрение и под свою ответственность. Но помните, что криптоактивы — это крайне рискованное предприятие.
Данные, представленные в статье, собраны с платного статистического портала IntoTheBlock.
Рыночная капитализация
Наибольшая доля рынка DeFi стабильно остается за Uniswap. Распределение самых популярных сегодня DeFi протоколов по рыночной капитализации следующее:
- Uniswap — 38,78% ($15,84 млрд);
- Wrapped Bitcoin (WBTC) — 23,65% ($9,92 млрд);
- DAI — 15,61% ($6,54 млрд);
- Aave — 12,2% ($5,12 млрд);
- Lido Staked Ether — $10,77% ($4,51 млрд).
Здесь важно проследить динамику распределения маркеткап за месяц (данные от 18 августа 2021 года), учитывая волатильность. Это даст понимание, во что стали вкладывать меньше, а также какие активы сильнее реагировали на рыночные драйверы:
- Uniswap — 41,25%, высокая волатильность;
- Wrapped Bitcoin (WBTC) — 22,95%, высокая волатильность;
- DAI — 15,85%, низкая волатильность;
- Aave — 13,1%, высокая волатильность;
- Lido Staked Ether (stETH) — $6,85%, высокая волатинльость.
Справка: Маркеткап рассчитывается по формуле: предложение умноженное на рыночную цену.
Рынок заинтересован в DeFi?
Понять это поможет объем хранящихся в смарт-контрактах средств. На данный момент он достигает $89,99 млрд. За неделю объем увеличился на $13,71 млрд. Но было и резкое падение с $98 млрд, которое произошло с 6 на 7 сентября.
- В целом за месяц прирост составил порядка $5 млрд. Отсюда можно заключить, что заинтересованность рынка (как китов и институционалов, так и простых пользователей) к DeFi-предложениям возрастает.
- В дополнение к этому, вероятно это означает, что приложения, работающие на данных смарт-контрактах, работают более эффективно.
Наибольшее число средств заблокировано в смарт-контрактах Aave ($16,08 млрд). Вторую и третью строчки занимают Maker DAO и Curve Finance ($13,14 млрд и $12,16 млрд соответственно). На четвертом месте — Compound (COMP) с объемом $10,76 млрд.
При этом расстановка сил не изменялась в последние 30 дней. Однако Aave немного потерял — полторы недели назад (6 сентября) в смарт-контрактах было заблокировано количество монет, эквивалентное $18,15 млрд.
Биткоин-сообщество стало больше доверять DeFi?
Количество биткоинов на Ethereum менее, чем за неделю, увеличилось с 192,33 тыс. до 206,6 тысяч монет. Да, здесь можно заключить, но не утверждать со стопроцентной уверенностью, что держатели первой криптовалюты стали в большей мере поддерживать и принимать экосистему DeFi в целом.
Как уточняет представитель биржи WhiteBIT, эти цифры являются косвенным показателем, поскольку токенизированный биткоин может быть использован множеством способов, в том числе в качестве залоговой суммы при выдаче кредитов (а DeFi-сектор — это как раз во многом о криптокредитовании).
SushiSwap, DAI криптовалюта, Compound и другие топ: спрос
Число ежедневно активных адресов, проводящих транзакции с токеном, может говорить как об улучшении блокчейна, так и о том, что держатели активов предпочитают воздерживаться от активных действий. По разным причинам: как позитивным, так и негативным.
Число ежедневно активных адресов, проводящих транзакции с нативным токеном SushiSwap, за месяц упало с 3,27 тыс. до 1,74 тысяч. Минимально показатель падал до 1,09 тысяч в сутки. Это может быть расценено как недовеие к активу — несмотря на то, что протокол SUSHI избежал взлома на $365 млн, риск все же был.
Обратная картина наблюдается по Synthetix Network Token (SNX): здесь число транзакций, наоборот, выросло с 1,02 тыс. до 1,39 тыс. в течение месяца. Такое положение вещей может быть связано с предстоящими обновлениями протокола (Mirfak, подробнее можно почитать здесь). В целом этот актив значительно подорожал за последний год (прибавил в цене +74%) и оценивается некоторыми экспертами, как перспективный.
Аналогично и с Curve DAO Token (CRV) — рост с 1,04 тыс. до 1,64 тысяч адресов. И здесь картина положительная: токен DAO Curve за сутки вырос на 13,56%. Выросли также и объемы торгов в 100-дневном разрезе на 3,13% (по информации The Market Periodical).
Нестабильная картина наблюдалась по DAI / Uniswap / Compound. Число адресов, осуществлявшихх транзакции с Compound в течение месяца падало максимально низко по сравнению с остальными топовыми токенами DeFi — до 583. Что касается Uniswap, здесь было и падение цены, что связано с тем, что Uniswap биржа — под прицелом американского регулятора.
Кто больше всего холдит
Рост числа холдеров может указывать на несколько важных моментов. Первый — что укрепляется уверенность рынка в активе. Второq — что на данный момент рынок предпочитает избегать активных действий, что может быть свидетельством некоторых опасений касательно ценового движения. Пройдемся по топовым:
- Dai рост: 368 тыс. → 380 тыс. адресов;
- Ox (ZRX) падение: 182,5 тыс. → 182,01 тыс.
- Aave (старой версии) падение: 146,14 тыс. → 146,03 тыс.;
- Uniswap рост: 256,45 тыс. → 261,86 тыс.;
- Compound рост: 171,86 тыс. → 175,59 тыс.;
- Synthetix Network Token рост: 91,55 тыс. → 93,57 тыс.;
- Aave рост: 89,99 тыс. → 93,31 тыс.;
- Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) падение: 85,09 тыс. → 83,74 тыс.;
- Loopring (LRC) падение: 84,92 тыс. → 84,68 тыс.;
- Ampleforth (AMPL) рост: 78,05 тыс. → 78,67 тыс.
На этом все. Делайте свои выводы и используйте информацию с умом!
Sourse: https://nextbit.me/
